Yakında yalnızca InvestingPro abonelerine sunulacak olan bu ProResearch makalesiyle Wall Street’in uzman görüşlerini keşfedin. S&P 500’den %700’e kadar daha iyi performans gösteren stratejiler içeren en yeni ürünümüz ProPicks ile ticaret stratejinizi geliştirin. Bu Yeni Yılda InvestingPro aboneliğinde %50’ye varan indirimin keyfini çıkarın.Bunlara ek olarak, SFY24kodlu 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ekstra %10 indirim veya SFY241 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde kodla ekstra %10indirim al . Bunun gibi ücretli içeriklere her zaman erişebilmek için InvestingPro ile yatırım oyununuzu hızlandırın.
Şirket Genel Bakışı
Çok uluslu perakende devi Walmart Inc. (NYSE:WMT), hipermarketler, indirim mağazaları ve bakkallardan oluşan geniş ağıyla karmaşık bir perakende ortamında ilerlemektedir. Çevrimiçi olarak kullanılabilen 400 milyondan fazla SKU ile Walmart’ın e-ticaretteki varlığı, şirketin dijital dönüşüme ve çok kanallı perakendeciliğe olan bağlılığını yansıtıyor. Analistler, Walmart’ın özellikle tatil sezonu gibi önemli alışveriş dönemlerinde pazar trendlerinden ve tüketici davranışlarından yararlanmaya yönelik stratejik konumunu gözlemledi.
Piyasa Performansı ve Analist Derecelendirmeleri
Walmart’ın hisseleri güçlü makroekonomik ortamda dayanıklılık gösterdi. Analistler genel olarak olumlu bir görünüm sergilerken, birçoğu “Daha İyi Performans” veya “Fazla Kilolu” notunu koruyor. Çeşitli şirketlerin fiyat hedefleri 168 ila 188 dolar arasında değişiyor; bu da Walmart’ın pazardaki zorlukların üstesinden gelme ve güçlü yanlarından yararlanma becerisine olan inancın göstergesi. Bu derecelendirmelerin ve hedeflerin Kasım 2023 ile Ocak 2024 ortası arasındaki en son analize ait olduğunu belirtmek önemlidir.
Satış ve Faiz Beklentileri
Şirket, ABD’deki benzer satış büyümesi iddialarıyla ve bakkal ve genel ürün segmentlerine odaklanarak değişen perakende ortamına uyum sağlıyor. Walmart ABD’deki karşılaştırılabilir satış iddiaları olumlu bir gidişatı yansıtacak şekilde ayarlandı; satış büyümesinin okula dönüş dönemi boyunca üçüncü çeyreğe ve sonrasında da devam etmesi bekleniyor. Önümüzdeki fırsatları ve zorlukları yansıtacak şekilde, 2025 mali yılı için düzeltilmiş EPS’nin artık 7,00 $ olduğu varsayılıyor.
Stratejik Girişimler ve Tüketici Trendleri
Walmart’ın alışveriş deneyimini kolaylık ve değer yoluyla iyileştirme çabaları olumlu karşılandı. Şirketin, gelişmiş çevrimiçi alışveriş deneyimleri ve genişletilmiş teslim alma ve teslimat seçenekleri de dahil olmak üzere çok kanallı uygulamaya odaklanması, müşterileri çekecek ve elde tutacak şekilde konumlandırılmıştır. Perakendecinin çok kanallı altyapıya yaptığı yatırım ve sipariş karşılama merkezleri ve pazar alanını genişletme gibi yüksek marjlı girişimler, uzun vadeli büyümeye olan bağlılığının altını çiziyor.
Rekabet Ortamı ve Pazar Payı
Walmart, teslimat ve teslim alma hizmetleriyle yüksek gelirli tüketicilerin ilgisini çekerek özellikle market segmentinde etkili bir şekilde pazar payı kazanıyor. Perakendecinin reklam gelirleri önemli ölçüde artma yolunda ilerliyor ve bu da geleneksel perakende satışların ötesinde sağlam bir gelir akışına işaret ediyor. Diğer perakende devlerinin ve çok sayıda e-ticaret platformunun rekabetiyle karşı karşıya olmasına rağmen Walmart’ın ölçeği ve çeşitlendirilmiş teklifleri rekabet avantajına katkıda bulunuyor.
Dış Faktörler ve Riskler
Perakende makroekonomik baskılardan muaf değil ve Walmart da payına düşen zorluklarla karşı karşıya. Yüksek gıda enflasyonu ve temkinli tüketici görünümü ihtiyari harcamaları etkileyerek potansiyel olarak daha fazla indirime ve daha az anlık satın almaya yol açabilir. Ayrıca olası deflasyon ve beklenmeyen harcamalar da kârlılık artışını etkileyebilir.
Ayı Kılıfı
Walmart’ın karlılığı makroekonomik baskılar nedeniyle risk altında mı?
Walmart’ın karlılık büyümesi, özellikle beklenmedik yasal giderler hariç FVÖK’ün yıldan yıla neredeyse sabit kaldığı ABD’de zorluklarla karşılaştı. Yüksek gıda enflasyonu ve temkinli tüketici görünümü ihtiyari harcamaları baskılayabilir, bu da indirimlerin artmasına ve potansiyel olarak karlılığın düşmesine neden olabilir.
Walmart güçlü bir ortamda rekabet avantajını koruyabilir mi?
Walmart’ın önemli pazar payı kazanımlarına rağmen, potansiyel deflasyon ve temkinli tüketici görünümü karşısında bu kazanımların sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler var. Şirketin tüketicileri ani alımlar yerine belirli fırsatlarla cezbetmeye devam etme yeteneği önümüzdeki aylarda test edilebilir.
Boğa Burcu Davası
Walmart’ın çok kanallı stratejisi gelecekteki büyümeyi destekleyecek mi?
Walmart’ın e-ticaret platformu ve reklam gelirindeki büyüme de dahil olmak üzere çok kanallı altyapısına yaptığı yatırım, şirketi gelecekteki büyüme için konumlandırıyor. Perakendecinin teslimat ve teslim alma hizmetleri yoluyla yüksek gelirli tüketicileri çekme stratejisinin önümüzdeki yıllarda kârlılığın artmasına katkıda bulunması bekleniyor.
Walmart’ın pazar payı kazanımları hisse performansını nasıl etkileyecek?
Analistler, Walmart’ın güçlü birim hacmi büyümesine ve pazar payı kazanımlarına dikkat çekerek, hisse performansını artırabilecek rekabet avantajına işaret etti. Şirketin bakkaliye ve genel ürünler de dahil olmak üzere çeşitli segmentlerdeki farklı pazar büyümesi, dayanıklılığı ve daha fazla genişleme potansiyelini gösteriyor.
SWOT analizi
Güçlü:
- Güçlü e-ticaret büyümesi ve çok kanallı yetenekler.
- Market ve genel mallarda değerli pazar payı kazanımları.
- Güçlü reklam gelirleri de dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş gelir akışları.
Zayıf Yönler:
- Makroekonomik baskılar nedeniyle kârlılığın artırılmasındaki zorluklar.
- Yüksek gıda enflasyonu ihtiyari harcamaları etkiliyor.
- Marjları etkileyen artan indirim potansiyeli.
Fırsatlar:
- Daha yüksek marjlı işletmelerin ve sipariş karşılama merkezlerinin genişletilmesi.
- Teslimat ve teslim alma hizmetleriyle yüksek gelirli tüketicilerin ilgisini çekmek.
- E-ticaret karlılığında iyileşme.
Tehditler:
- Potansiyel deflasyon da dahil olmak üzere makroekonomik olumsuzluklar.
- Diğer perakende devleri ve e-ticaret platformlarından gelen yoğun rekabet.
- Tüketiciler anlık satın almalar yerine amaca yönelik fırsatlara yöneliyor.
Analist Hedefleri
- BofA Menkul Kıymetler: (27 Kasım 2023 itibarıyla belirli bir hedef yok)
- RBC Sermaye Piyasaları: Daha iyi performans gösterdi; 168,00 ABD doları (17 Kasım 2023 itibarıyla)
- BMO Sermaye Piyasaları: Daha iyi performans gösterdi; 180,00 ABD Doları ile 175,00 ABD Doları arasında ayarlandı (17 Kasım 2023 itibarıyla)
- Barclays Capital Inc: Aşırı Yük; 167,00 ABD doları (8 Ocak 2024 itibarıyla)
- Deutsche Bank Securities Inc: Strong Buy’a yükseltildi; 184,00 ABD Dolarından 188,00 ABD Dolarına çıkarıldı (6 Kasım 2023 itibarıyla)
Analiz, Kasım-Ocak 2024 arasındaki dönemi kapsıyor.
InvestingPro Analizi
Walmart Inc. (NYSE:WMT) perakende alanında bir mihenk taşı olmuştur ve InvestingPro’dan gelen en son veriler şirketin mali durumu ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sağlamaktadır. Walmart, 435,39 milyar ABD Doları 0.000.000 TL’lik önemli piyasa fiyatı ile sektörün ağır sikletlerinden biri konumundadır. Şirketin 26.83‘kapüşon P / E oranı2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla son on iki aya bakıldığında 26,28 Yatırımcıların şu anda kazançlarını nasıl değerlendirdiklerini, küçük bir ayarlamayla gösteriyor. Bu değerleme şirketin 0.32‘lik PEG oranıdikkate alındığında, Walmart’ın kazanç büyümesinin, kazanç potansiyeline göre daha az değerlenmiş olabileceği öne sürülüyor.
InvestingPro Tips, Walmart’ın istikrarlı temettü ödeme geçmişine dikkat çekiyor: 28 senetemettülerini defalarca artırdı ve 51 yıl Ardı ardına temettü ödemeye devam ettiğini belirtiyor. Bu geçmiş performans, şirketin hissedarlarına değer kazandırma konusundaki kararlılığını ve istikrarlı mali durumunu yansıtıyor. Ek olarak Walmart, Tüketici Temel Ürünleri Dağıtımı ve Perakende segmentinde lider bir oyuncu olarak tanınmaktadır ve bu, ekonomik dalgalanmalar karşısında dayanıklılığına katkıda bulunabilir.
InvestingPro, Walmart’ın finansal ölçümlerini ve stratejik konumunu daha derinlemesine incelemek isteyenler için birçok ek ipucu sunuyor. Şu anda abonelere Walmart’ın pazar görünümünün kapsamlı bir analizini sunuyor. 9 InvestingPro İpucu daha mevcut. Özel bir Yeni Yıl indirimi InvestingPro aboneliklerinde %50’ye varan indirim sunuyor. “SFY24Kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğine %10 ek indirim ” “SFY241Kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde ek %10 indirim elde edebilirsiniz “. Bu bilgi ve tasarruflar, Walmart hisseleri hakkında bilinçli kararlar vermek isteyen yatırımcılar için özellikle pahalı olabilir.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
